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常水財[2008]5號
關于報送水利基本建設投資
財務信息報表的通知
金壇市、溧陽市、武進區(qū)水利（務）局，常州市水利建設投資開發(fā)有限公司：
為加強水利基本建設資金的監(jiān)督管理，切實發(fā)揮水利基本建設財務管理的主觀能動作用，及時掌握重點水利工程基本建設投資財務執(zhí)行情況，建立完善的財務信息反饋制度，為領導正確決策提供依據(jù)，根據(jù)蘇水財[2008]25號文《》要求，結(jié)合我市實際情況，將有關事項通知如下：
一、編報要求
（一）《基建財務報表》是省廳下達投資計劃的一項重要依據(jù)，各單位應高度重視，要協(xié)調(diào)好各單位、各部門的關系，加強對所屬建設單位財務報表編制工作的指導，確保編報質(zhì)量。要在做好建設項目概算審批和投資計劃下達核對的基礎上，認真填報，確保數(shù)據(jù)真實、準確、完整。
（二）各單位要按本通知規(guī)定的匯編范圍、編報要求、編報口徑及所附的報表格式、內(nèi)容、據(jù)實編制，按時上報，同時須附工程建設管理進展情況的文字說明。
（三）要加強地方配套資金籌措落實力度，保證工程建設的順利進行，并按有關規(guī)定及時辦理工程價款的結(jié)算支付，準確核算工程建設成本，及時反映工程建設進度。
二、編報范圍
凡由省廳下達的基本建設投資計劃的工程項目，包括當年安排基建投資計劃的項目、當年雖未安排投資但以前年度安排過的在建項目、資產(chǎn)已經(jīng)交付使用但未辦理竣工財務決算的項目，均應報送《基建財務報表》。
三、編報口徑
（一）《基建財務報表》按建設項目隸屬關系編報。各市水利（務）局和市直相關單位負責所屬建設項目報表的審核、匯編工作。表中各項財務指標均應以現(xiàn)行建設單位財務會計制度規(guī)定的核算內(nèi)容為基礎，概算和投資計劃指標應與省廳審批和下達的口徑一致。
（二）按年度批復的單項工程，應在建設項目名稱中以單個概算批復為基礎明細填列后匯集列報。
四、報表種類
基建財務報表分《基建財務季度報表》和《資金到位情況統(tǒng)計表》二種。
五、報送時間
季度報表的報送時間為：每季度終了后5天內(nèi)上報；資金到位情況統(tǒng)計表的報送時間為：每月終了后3天內(nèi)上報。季度報表需附加文字說明，報送季度報表的當月免報資金到位情況統(tǒng)計表。
報表報送可采用先發(fā)送電子郵件，同時進行郵寄或傳真的方式報送到局財務審計處。
電子郵件地址：cold_icedd@sohu.com
傳 真：0519—85682187
本通知自下發(fā)之日起執(zhí)行。
附件一：水利基本建設項目資金到位情況統(tǒng)計表表式
附件二：水利基本建設財務季度報表表式
二○○八年九月八日
主題詞：水利 基建 財務 報表 通知
常州市水利局辦公室 2008年9月8日印發(fā)
共印10份
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